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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772 567.00 | 376 226.00 | 396 341.00 | 772 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 334.00 | 54 453.00 | 182 881.00 | 237 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 518.00 | 22 315.00 | 29 203.00 | 51 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 934.00 | 452 994.00 | 627 940.00 | 1 080 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 243 457.00 | | 243 457.00 | 243 457.00 |
CF Disponibilités | 61 067.00 | | 61 067.00 | 61 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 964.00 | | 393 964.00 | 393 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 898.00 | 452 994.00 | 1 021 904.00 | 1 474 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 83 342.00 | 41 764.00 | | 83 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 311.00 | 41 578.00 | | 23 311.00 |
DL TOTAL (I) | 107 654.00 | 84 342.00 | | 107 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 576.00 | 29 775.00 | | 27 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 930.00 | 4 905.00 | | 4 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 753.00 | 333 900.00 | | 383 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 992.00 | 401 113.00 | | 497 992.00 |
EA Autres dettes | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 250.00 | 769 693.00 | | 914 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 904.00 | 854 035.00 | | 1 021 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 250.00 | 769 693.00 | | 914 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 576.00 | 29 775.00 | | 27 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 584.00 | | 85 584.00 | 85 584.00 |
FG Production vendue services | 2 212 265.00 | | 2 212 265.00 | 2 212 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 265.00 | | 2 212 265.00 | 2 212 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 146.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 680.00 | 2 993.00 | | 2 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 881.00 | -52 704.00 | | 37 881.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 6.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 074.00 | 12 562.00 | | 17 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 074.00 | 12 562.00 | | 17 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 074.00 | -12 562.00 | | -17 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 891.00 | 9 470.00 | | 4 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 414.00 | 2 012 728.00 | | 2 215 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 103.00 | 1 971 150.00 | | 2 192 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 311.00 | 41 578.00 | | 23 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 929.00 | | 207 005.00 | 873 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 562.00 | | 202 005.00 | 570 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 853.00 | | 5 000.00 | 283 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 848.00 | 162 146.00 | | 290 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 497.00 | 130 729.00 | | 245 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 350.00 | 31 418.00 | | 45 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 753.00 | 383 753.00 | | 383 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 004.00 | 288 004.00 | | 288 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 62 786.00 | 62 786.00 | | 62 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
VI Groupe et associés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 445.00 | 166 445.00 | | 166 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 799.00 | 326 799.00 | | 326 799.00 |
VW T.V.A. | 204 895.00 | 204 895.00 | | 204 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 250.00 | 914 250.00 | | 914 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 933.00 | 4 841.00 | | 4 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 519 794.00 | 282 871.00 | | 519 794.00 |
ST Autres comptes | 198 910.00 | 296 596.00 | | 198 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 067.00 | 228 006.00 | | 116 067.00 |
YT Sous‐traitance | 195 862.00 | 276 323.00 | | 195 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 631.00 | -3 956.00 | | 7 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 564.00 | 885.00 | | 12 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 320.00 | 398 741.00 | | 425 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 867.00 | 191 687.00 | | 204 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 030 634.00 | 1 083 796.00 | | 1 030 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |