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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BZ Autres créances | 669 223.00 | | 669 223.00 | 669 223.00 |
CF Disponibilités | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 696.00 | | 669 696.00 | 669 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 198.00 | | 670 198.00 | 670 198.00 |
CU Autres participations | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 427 035.00 | 101 516.00 | | 427 035.00 |
DH Report à nouveau | -20 394.00 | 325 519.00 | | -20 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 334.00 | -20 394.00 | | -8 334.00 |
DL TOTAL (I) | 403 806.00 | 412 140.00 | | 403 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | 4 061.00 | | 3 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 999.00 | 7 683.00 | | 8 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502.00 | 1 003.00 | | 502.00 |
EA Autres dettes | 253 271.00 | 314 771.00 | | 253 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 391.00 | 327 518.00 | | 266 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 198.00 | 739 658.00 | | 670 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 391.00 | 327 518.00 | | 266 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 357.00 | | | -14 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | 1 583.00 | | 2 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 765.00 | 20 394.00 | | 22 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 334.00 | -20 394.00 | | -8 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501.00 | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 930.00 | |
UG ‐ Financières | | | 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 271.00 | 253 271.00 | | 253 271.00 |
VC Groupe et associés | 669 223.00 | 669 223.00 | | 669 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 403.00 | 669 403.00 | | 669 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 391.00 | 266 391.00 | | 266 391.00 |