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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 890.00 | 3 572.00 | 318.00 | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 358.00 | 19 058.00 | 49 299.00 | 68 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 151.00 | 22 630.00 | 368 521.00 | 391 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 83 790.00 | | 83 790.00 | 83 790.00 |
CF Disponibilités | 55 103.00 | | 55 103.00 | 55 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 946.00 | | 172 946.00 | 172 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 096.00 | 22 630.00 | 541 466.00 | 564 096.00 |
CU Autres participations | 310 200.00 | | 310 200.00 | 310 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
DG Autres réserves | 47 934.00 | | | 47 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
DL TOTAL (I) | 370 811.00 | | | 370 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 107.00 | | | 37 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 499.00 | | | 42 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
EA Autres dettes | 41 704.00 | | | 41 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 656.00 | | | 170 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 466.00 | | | 541 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 015.00 | | | 150 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 419.00 | | 202 419.00 | 202 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 419.00 | | 202 419.00 | 202 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 765.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 542.00 | | | -11 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 452.00 | | | 228 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 331.00 | | | 215 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 588.00 | | 48 822.00 | 342 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 391 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | 72 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 685.00 | | 48 822.00 | 23 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 903.00 | | | 318 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 981.00 | 11 765.00 | 115.00 | 10 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 981.00 | 11 765.00 | 115.00 | 10 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VC Groupe et associés | 67 223.00 | 67 223.00 | | 67 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 107.00 | 16 466.00 | 20 641.00 | 37 107.00 |
VI Groupe et associés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 430.00 | | | 49 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 466.00 | 117 843.00 | 8 623.00 | 126 466.00 |
VW T.V.A. | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 656.00 | 150 015.00 | 20 641.00 | 170 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
ST Autres comptes | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 145.00 | | | 55 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 037.00 | | | 79 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |