| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 681.00 | 92 676.00 | 61 005.00 | 153 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 541.00 | 48 049.00 | 110 492.00 | 158 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 281.00 | 140 725.00 | 351 555.00 | 492 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BT Marchandises | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BZ Autres créances | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CF Disponibilités | 112 340.00 | | 112 340.00 | 112 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 713.00 | | 127 713.00 | 127 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 994.00 | 140 725.00 | 479 268.00 | 619 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 25 633.00 | 83.00 | | 25 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 166.00 | 37 349.00 | | 43 166.00 |
DL TOTAL (I) | 189 299.00 | 157 933.00 | | 189 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 148.00 | 245 197.00 | | 196 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 033.00 | 3 005.00 | | 5 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 347.00 | 30 020.00 | | 36 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 299.00 | 46 660.00 | | 52 299.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 969.00 | 324 883.00 | | 289 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 268.00 | 482 817.00 | | 479 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 598.00 | 324 883.00 | | 143 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 325.00 | | 15 672.00 | 482 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 716.00 | 492 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 716.00 | 312 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 267.00 | | 15 672.00 | 302 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 361.00 | 36 081.00 | 5 716.00 | 110 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 361.00 | 36 081.00 | 5 716.00 | 110 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VB T. V. A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 148.00 | 49 777.00 | 146 370.00 | 196 148.00 |
VI Groupe et associés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 938.00 | | | 48 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 969.00 | 143 598.00 | 146 370.00 | 289 969.00 |