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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 815.00 | 13 590.00 | 225.00 | 13 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 383.00 | 89 746.00 | 86 637.00 | 176 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 160.00 | 100 971.00 | 135 189.00 | 236 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 358.00 | 204 307.00 | 304 051.00 | 508 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
BT Marchandises | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
BZ Autres créances | 42 377.00 | | 42 377.00 | 42 377.00 |
CF Disponibilités | 42 155.00 | | 42 155.00 | 42 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 729.00 | | 146 729.00 | 146 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 087.00 | 204 307.00 | 450 781.00 | 655 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -394 745.00 | -398 923.00 | | -394 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 060.00 | 4 178.00 | | -7 060.00 |
DL TOTAL (I) | -301 804.00 | -294 745.00 | | -301 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 298.00 | 293 621.00 | | 255 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | | | 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 238.00 | 12 326.00 | | 17 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 702.00 | 244 035.00 | | 37 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 171.00 | 96 569.00 | | 101 171.00 |
EA Autres dettes | 244 046.00 | 53 931.00 | | 244 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 357.00 | 93 792.00 | | 96 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 585.00 | 794 275.00 | | 752 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 781.00 | 499 530.00 | | 450 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 844.00 | | 48 844.00 | 48 844.00 |
FG Production vendue services | 1 072 482.00 | | 1 072 482.00 | 1 072 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 326.00 | | 1 121 326.00 | 1 121 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471.00 | 5 502.00 | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | 5 502.00 | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | -501.00 | | -747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 452.00 | 973 407.00 | | 1 146 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 512.00 | 969 229.00 | | 1 153 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 060.00 | 4 178.00 | | -7 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 065.00 | 49 550.00 | 308.00 | 155 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 376.00 | 214.00 | | 13 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 689.00 | 49 336.00 | 308.00 | 141 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 171.00 | 101 171.00 | | 101 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 046.00 | 244 046.00 | | 244 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 357.00 | 96 357.00 | | 96 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 298.00 | 39 308.00 | 167 596.00 | 255 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 644.00 | 78 644.00 | | 78 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 644.00 | 78 644.00 | 82 000.00 | 160 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 346.00 | 519 356.00 | 167 596.00 | 735 346.00 |