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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 343 183.00 | 70 238.00 | 272 945.00 | 343 183.00 |
040 Immobilisations financières | 1 698 274.00 | | 1 698 274.00 | 1 698 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 041 457.00 | 70 238.00 | 1 971 218.00 | 2 041 457.00 |
060 Stock marchandises | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
072 Créances – Autres | 26 751.00 | | 26 751.00 | 26 751.00 |
084 Disponibilités | 1 006 948.00 | | 1 006 948.00 | 1 006 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 052 762.00 | | 1 052 762.00 | 1 052 762.00 |
110 Total général Actif | 3 094 218.00 | 70 238.00 | 3 023 980.00 | 3 094 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 375.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 008 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 807 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 820 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 917 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 269 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 203 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 023 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 292 587.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 250.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 655 835.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 842 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 547.00 | 53 670.00 | | 33 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 547.00 | 53 670.00 | | 33 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 747.00 | | | -16 747.00 |
242 Autres charges externes. | 50 522.00 | 49 671.00 | | 50 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 903.00 | 1 300.00 | | 10 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 803.00 | 14 443.00 | | 20 803.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 82 228.00 | 65 416.00 | | 82 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 681.00 | -11 746.00 | | -48 681.00 |
280 Produits financiers | 860 307.00 | 721 175.00 | | 860 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 250.00 | 240 090.00 | | 26 250.00 |
294 Charges financières | 4 461.00 | 4 441.00 | | 4 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 730.00 | 254 371.00 | | 25 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 807 685.00 | 690 707.00 | | 807 685.00 |