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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 736.00 | 264.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 200.00 | 2 736.00 | 8 464.00 | 11 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
072 Créances – Autres | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
084 Disponibilités | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
110 Total général Actif | 14 056.00 | 2 736.00 | 11 320.00 | 14 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 718.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 858.00 | 43 820.00 | | 39 858.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 860.00 | 43 823.00 | | 39 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 639.00 | 1 384.00 | | 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -88.00 | -142.00 | | -88.00 |
242 Autres charges externes. | 15 768.00 | 17 254.00 | | 15 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | 2 100.00 | | 2 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 369.00 | 18 814.00 | | 18 369.00 |
252 Charges sociales | 6 785.00 | 7 031.00 | | 6 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
262 Autres charges | 244.00 | 20.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 952.00 | 47 063.00 | | 44 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 092.00 | -3 240.00 | | -5 092.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 109.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -305.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 315.00 | -3 044.00 | | -5 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 281.00 | | | 1 281.00 |