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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
AP Constructions | 1 213 488.00 | 465 443.00 | 748 045.00 | 1 213 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 892.00 | 204 724.00 | 125 168.00 | 329 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 602.00 | 209 064.00 | 219 538.00 | 428 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 381.00 | 913 630.00 | 1 092 751.00 | 2 006 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 393.00 | | 89 393.00 | 89 393.00 |
BZ Autres créances | 24 476.00 | | 24 476.00 | 24 476.00 |
CF Disponibilités | 1 225 030.00 | | 1 225 030.00 | 1 225 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 752.00 | | 32 752.00 | 32 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 651.00 | | 1 371 651.00 | 1 371 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 032.00 | 913 630.00 | 2 464 402.00 | 3 378 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
DH Report à nouveau | 153 341.00 | 52 627.00 | | 153 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 547.00 | 992 144.00 | | 1 202 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 484.00 | 1 066 366.00 | | 1 377 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 905.00 | 584 464.00 | | 402 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 88.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 911.00 | 300 813.00 | | 293 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 509.00 | 207 685.00 | | 211 509.00 |
EA Autres dettes | 178 542.00 | 130 066.00 | | 178 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 913.00 | 1 223 115.00 | | 1 086 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 402.00 | 2 289 481.00 | | 2 464 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 598.00 | 182 033.00 | | 731 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 903.00 | 497.00 | | 33 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 695.00 | 181 535.00 | | 697 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 146 620.00 | 146 620.00 | | 146 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 620.00 | 146 620.00 | | 146 620.00 |