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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 414.00 | 45 299.00 | 35 115.00 | 80 414.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 514.00 | 45 299.00 | 50 215.00 | 95 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
060 Stock marchandises | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
072 Créances – Autres | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 58 828.00 | | 58 828.00 | 58 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 817.00 | | 131 817.00 | 131 817.00 |
110 Total général Actif | 227 332.00 | 45 299.00 | 182 032.00 | 227 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 343.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 074.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 422 581.00 | 388 587.00 | | 422 581.00 |
230 Autres produits | 5 664.00 | 14.00 | | 5 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 244.00 | 388 601.00 | | 428 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 720.00 | 214 416.00 | | 224 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 305.00 | -2 737.00 | | 1 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 028.00 | 3 209.00 | | 4 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -61.00 | 1 235.00 | | -61.00 |
242 Autres charges externes. | 62 272.00 | 49 259.00 | | 62 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 877.00 | 3 235.00 | | 2 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 989.00 | 65 788.00 | | 100 989.00 |
252 Charges sociales | 17 945.00 | 11 927.00 | | 17 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 907.00 | 10 940.00 | | 10 907.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2 205.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 988.00 | 359 477.00 | | 424 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 257.00 | 29 125.00 | | 3 257.00 |
280 Produits financiers | 215.00 | 458.00 | | 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 530.00 | 4 646.00 | | 530.00 |
294 Charges financières | 774.00 | 757.00 | | 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 371.00 | 8 400.00 | | 10 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 3 462.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 343.00 | 21 610.00 | | -6 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 240.00 | | | 95 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |