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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 099.00 | 15 455.00 | 644.00 | 16 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 590.00 | 20 187.00 | 5 404.00 | 25 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 834.00 | 35 642.00 | 7 193.00 | 42 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 667.00 | | 51 667.00 | 51 667.00 |
BN En cours de production de biens | 32 452.00 | | 32 452.00 | 32 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 762.00 | 18 000.00 | 38 762.00 | 56 762.00 |
BZ Autres créances | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
CF Disponibilités | 214 992.00 | | 214 992.00 | 214 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 892.00 | 18 000.00 | 363 892.00 | 381 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 726.00 | 53 642.00 | 371 084.00 | 424 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 784.00 | 135 492.00 | | 156 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 481.00 | 41 292.00 | | 40 481.00 |
DL TOTAL (I) | 206 066.00 | 185 584.00 | | 206 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 735.00 | 8 098.00 | | 29 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 093.00 | 36 311.00 | | 102 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 296.00 | 38 845.00 | | 28 296.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | 1 486.00 | | 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 019.00 | 84 740.00 | | 165 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 084.00 | 270 325.00 | | 371 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 019.00 | 84 740.00 | | 165 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 530.00 | -733.00 | 4 537.00 | 41 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 42 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 41 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733.00 | -733.00 | | 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 652.00 | | 4 537.00 | 39 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 692.00 | 4 450.00 | 2 500.00 | 33 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 692.00 | 4 450.00 | 2 500.00 | 33 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 167.00 | 3 833.00 | | 14 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 167.00 | 3 833.00 | | 14 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 167.00 | 3 833.00 | | 14 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 093.00 | 102 093.00 | | 102 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 284.00 | 82 284.00 | | 82 284.00 |
VW T.V.A. | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 019.00 | 165 019.00 | | 165 019.00 |