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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 803.00 | 803.00 | 8 000.00 | 8 803.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 579.00 | 73 614.00 | 6 964.00 | 80 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 382.00 | 74 417.00 | 44 964.00 | 119 382.00 |
BT Marchandises | 387 698.00 | | 387 698.00 | 387 698.00 |
BZ Autres créances | 69 453.00 | | 69 453.00 | 69 453.00 |
CF Disponibilités | 74 547.00 | | 74 547.00 | 74 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 700.00 | | 531 700.00 | 531 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 082.00 | 74 417.00 | 576 665.00 | 651 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
DH Report à nouveau | 82 138.00 | | | 82 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 151.00 | | | 37 151.00 |
DL TOTAL (I) | 331 395.00 | | | 331 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 955.00 | | | 71 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 398.00 | | | 131 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 269.00 | | | 245 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 665.00 | | | 576 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 247.00 | | | 193 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 759.00 | | 625.00 | 118 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 803.00 | | | 38 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 955.00 | | 624.00 | 79 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 467.00 | 7 951.00 | | 66 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 663.00 | 7 951.00 | | 65 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 399.00 | 131 399.00 | | 131 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 247.00 | 38 247.00 | | 38 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
UX Autres créances clients | 69 454.00 | 69 454.00 | | 69 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 955.00 | 19 933.00 | 52 022.00 | 71 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 454.00 | 69 454.00 | | 69 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 269.00 | 193 247.00 | 52 022.00 | 245 269.00 |