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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 575 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 575 420.00 | |
BT Marchandises | | | 110 004.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 746.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 605.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 18 755.00 | |
CF Disponibilités | | | 67 479.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 932.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 235 521.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 810 941.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 312 786.00 | 188 213.00 | | 312 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 069.00 | 124 573.00 | | 113 069.00 |
DL TOTAL (I) | 645 854.00 | 532 786.00 | | 645 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 235.00 | 913 319.00 | | 799 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 805.00 | 178 382.00 | | 182 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 464.00 | 127 026.00 | | 139 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 582.00 | 52 198.00 | | 43 582.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 165 086.00 | 1 271 175.00 | | 1 165 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 941.00 | 1 803 961.00 | | 1 810 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 064.00 | 510 702.00 | | 364 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 649.00 | | | 1 707 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 649.00 | | | 132 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 464.00 | 139 464.00 | | 139 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 387.00 | 43 582.00 | | 226 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799 235.00 | 181 018.00 | 603 475.00 | 799 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 283.00 | 39 283.00 | | 39 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 086.00 | 364 064.00 | 603 475.00 | 1 165 086.00 |