| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 769.00 | 92 303.00 | 43 466.00 | 135 769.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 620.00 | 92 303.00 | 73 317.00 | 165 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 963.00 | | 22 963.00 | 22 963.00 |
072 Créances – Autres | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 003.00 | | 40 003.00 | 40 003.00 |
084 Disponibilités | 64 104.00 | | 64 104.00 | 64 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 928.00 | | 134 928.00 | 134 928.00 |
110 Total général Actif | 300 547.00 | 92 303.00 | 208 244.00 | 300 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 505.00 | 11 482.00 | | 9 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 713.00 | 235 206.00 | | 264 713.00 |
222 Production stockée | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 745.00 | 709.00 | | 5 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 363.00 | 249 397.00 | | 284 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 848.00 | 24 965.00 | | 27 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 057.00 | -393.00 | | -1 057.00 |
242 Autres charges externes. | 101 985.00 | 72 590.00 | | 101 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 029.00 | 2 140.00 | | 2 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 275.00 | 72 983.00 | | 82 275.00 |
252 Charges sociales | 28 680.00 | 26 181.00 | | 28 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 005.00 | 15 872.00 | | 11 005.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 771.00 | 214 341.00 | | 252 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 591.00 | 35 056.00 | | 31 591.00 |
280 Produits financiers | 927.00 | 1 139.00 | | 927.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
294 Charges financières | 198.00 | 347.00 | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | 382.00 | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 159.00 | 3 544.00 | | 5 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 169.00 | 31 922.00 | | 29 169.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 720.00 | | | 147 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 508.00 | | | 52 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |