| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 708 081.00 | | 708 081.00 | 708 081.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 810.00 | 17 015.00 | 5 795.00 | 22 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 025.00 | 70 793.00 | 108 232.00 | 179 025.00 |
040 Immobilisations financières | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 947 836.00 | 87 809.00 | 860 027.00 | 947 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
072 Créances – Autres | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
084 Disponibilités | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
110 Total général Actif | 949 959.00 | 87 809.00 | 862 150.00 | 949 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 538 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 755 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 862 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 215 686.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 598.00 | | | 404 598.00 |
230 Autres produits | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 481.00 | | | 415 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 525.00 | | | 71 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 059.00 | | | -1 059.00 |
242 Autres charges externes. | 114 447.00 | | | 114 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
252 Charges sociales | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85 612.00 | | | 85 612.00 |
262 Autres charges | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 087.00 | | | 331 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 394.00 | | | 84 394.00 |
294 Charges financières | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 543.00 | | | 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 829.00 | | | 50 829.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 078.00 | | | 44 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 58 081.00 | | | 58 081.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 142 468.00 | | | 142 468.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 732 149.00 | | | 732 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 215 686.00 | | | 215 686.00 |