| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 830.00 | 69 998.00 | 47 832.00 | 117 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 700.00 | 128 518.00 | 119 182.00 | 247 700.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 763.00 | 198 516.00 | 356 247.00 | 554 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
BT Marchandises | 37 906.00 | | 37 906.00 | 37 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BZ Autres créances | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 233 924.00 | | 233 924.00 | 233 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 436.00 | | 334 436.00 | 334 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 199.00 | 198 516.00 | 690 683.00 | 889 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 116 782.00 | 123 375.00 | | 116 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 950.00 | 33 407.00 | | 32 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 954.00 | 25 424.00 | | 19 954.00 |
DL TOTAL (I) | 186 186.00 | 198 706.00 | | 186 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 539.00 | 90 543.00 | | 118 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 228.00 | 66 269.00 | | 75 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 133.00 | 95 370.00 | | 164 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 769.00 | | |
EA Autres dettes | 146 597.00 | 140 724.00 | | 146 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 497.00 | 408 674.00 | | 504 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 683.00 | 607 380.00 | | 690 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 291.00 | 345 223.00 | | 408 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 748.00 | | 54 693.00 | 512 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 677.00 | 554 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 677.00 | 365 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 502.00 | | 52 705.00 | 325 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 246.00 | | 1 988.00 | 7 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 594.00 | 22 922.00 | | 175 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 594.00 | 22 922.00 | | 175 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 228.00 | 75 228.00 | | 75 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 376.00 | 134 376.00 | | 134 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
UX Autres créances clients | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VB T. V. A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 539.00 | 22 333.00 | 74 609.00 | 118 539.00 |
VI Groupe et associés | 144 600.00 | 144 600.00 | | 144 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 505.00 | | | 56 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 687.00 | 24 554.00 | 9 133.00 | 33 687.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 497.00 | 408 291.00 | 74 609.00 | 504 497.00 |