| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 483 147.00 | 199 312.00 | 283 835.00 | 483 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 860 190.00 | 257 840.00 | 12 602 349.00 | 12 860 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BZ Autres créances | 68 470.00 | | 68 470.00 | 68 470.00 |
CF Disponibilités | 35 385.00 | | 35 385.00 | 35 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 490.00 | | 172 490.00 | 172 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 032 681.00 | 257 840.00 | 12 774 840.00 | 13 032 681.00 |
CU Autres participations | 12 323 514.00 | 5 000.00 | 12 318 514.00 | 12 323 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 995 975.00 | 2 995 975.00 | | 2 995 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 914.00 | 230 077.00 | | 262 914.00 |
DG Autres réserves | 4 615 355.00 | 4 371 454.00 | | 4 615 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 096.00 | 656 738.00 | | 1 157 096.00 |
DL TOTAL (I) | 9 031 340.00 | 8 254 244.00 | | 9 031 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 236 113.00 | 2 921 882.00 | | 2 236 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381 945.00 | 1 799 739.00 | | 1 381 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 074.00 | 14 287.00 | | 16 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 366.00 | 113 974.00 | | 109 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 743 499.00 | 4 849 884.00 | | 3 743 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 774 840.00 | 13 104 128.00 | | 12 774 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 381 945.00 | | | 1 381 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 585.00 | | 393 585.00 | 393 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 585.00 | | 393 585.00 | 393 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 235 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 393 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 122 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 415.00 | -38 053.00 | | -25 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 156.00 | 1 588 942.00 | | 2 042 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 060.00 | 932 204.00 | | 885 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 096.00 | 656 738.00 | | 1 157 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 242.00 | 463 242.00 | | 463 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 838.00 | 97 838.00 | | 97 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 483 148.00 | | 483 148.00 | 483 148.00 |
UX Autres créances clients | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VB T. V. A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VC Groupe et associés | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 236 113.00 | 703 014.00 | 1 533 099.00 | 2 236 113.00 |
VI Groupe et associés | 918 703.00 | 918 703.00 | | 918 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 252.00 | 137 105.00 | 483 148.00 | 620 252.00 |
VW T.V.A. | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 743 499.00 | 2 210 400.00 | 1 533 099.00 | 3 743 499.00 |