| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 839 950.00 | 665 779.00 | 174 171.00 | 839 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 075.00 | 5 215.00 | 4 860.00 | 10 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790 010.00 | 498 202.00 | 291 808.00 | 790 010.00 |
AP Constructions | 432 486.00 | 113 175.00 | 319 311.00 | 432 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 286.00 | 100 872.00 | 201 414.00 | 302 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 692.00 | 204 517.00 | 121 175.00 | 325 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 085 590.00 | | 2 085 590.00 | 2 085 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 786 967.00 | 1 587 759.00 | 3 199 208.00 | 4 786 967.00 |
BT Marchandises | 17 755 365.00 | 2 087 883.00 | 15 667 482.00 | 17 755 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 156 525.00 | 786 717.00 | 15 369 808.00 | 16 156 525.00 |
BZ Autres créances | 11 452 065.00 | 1 553 323.00 | 9 898 742.00 | 11 452 065.00 |
CF Disponibilités | 589 038.00 | | 589 038.00 | 589 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479 154.00 | | 479 154.00 | 479 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 432 146.00 | 4 427 923.00 | 42 004 223.00 | 46 432 146.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 164 062.00 | | 1 164 062.00 | 1 164 062.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 661 421.00 | 6 015 682.00 | 47 645 739.00 | 53 661 421.00 |
CU Autres participations | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 278 246.00 | | 1 278 246.00 | 1 278 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 358 309.00 | 6 283 926.00 | | 6 358 309.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 283 660.00 | 1 728 096.00 | | 2 283 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 597 248.00 | 597 248.00 | | 597 248.00 |
DH Report à nouveau | -2 866 396.00 | -4 062 929.00 | | -2 866 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 145 230.00 | 1 196 533.00 | | 1 145 230.00 |
DL TOTAL (I) | 7 518 050.00 | 5 742 873.00 | | 7 518 050.00 |
DP Provisions pour risques | | 104 023.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 104 023.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14 793 236.00 | 12 460 863.00 | | 14 793 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 704 925.00 | 21 916 510.00 | | 13 704 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 384.00 | 1 969 329.00 | | 537 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 724 040.00 | 11 340 211.00 | | 7 724 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 135.00 | 2 436 307.00 | | 449 135.00 |
EA Autres dettes | 2 596 552.00 | 11 480 992.00 | | 2 596 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 658.00 | | | 256 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 061 930.00 | 61 604 211.00 | | 40 061 930.00 |
ED (V) | 65 759.00 | | | 65 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 645 739.00 | 67 451 107.00 | | 47 645 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 587 541.00 | 40 148 302.00 | | 16 587 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 989 828.00 | 8 593 146.00 | | 989 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 043 784.00 | 17 681 945.00 | 53 725 729.00 | 36 043 784.00 |
FG Production vendue services | 7 038 388.00 | | 7 038 388.00 | 7 038 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 082 172.00 | 17 681 945.00 | 60 764 117.00 | 43 082 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 399 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 183 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 350 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 738 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 612 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 510 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 924 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 247 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 709 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 349 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 001 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 514 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 524 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 723.00 | 2 306 173.00 | | 33 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 723.00 | 2 323 673.00 | | 33 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610 487.00 | 2 311 810.00 | | 610 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 487.00 | 2 322 104.00 | | 610 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576 763.00 | 1 569.00 | | -576 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 719.00 | -16 770.00 | | -197 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 384 562.00 | 51 861 523.00 | | 63 384 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 239 332.00 | 50 664 990.00 | | 62 239 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 145 230.00 | 1 196 533.00 | | 1 145 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 558.00 | | 2 287 410.00 | 2 799 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 839 950.00 | | | 839 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 2 086 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 4 786 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 839 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 085.00 | | | 800 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 137.00 | | 238 327.00 | 822 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 386.00 | | 2 049 083.00 | 337 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 085.00 | 335 674.00 | | 1 252 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 530 754.00 | 135 025.00 | | 530 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 023.00 | 28 394.00 | | 475 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 309.00 | 172 255.00 | | 246 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 023.00 | | 104 023.00 | 104 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 023.00 | | 104 023.00 | 104 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 793 236.00 | 7 894 641.00 | 6 898 595.00 | 14 793 236.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537 384.00 | 537 384.00 | | 537 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 724 040.00 | 7 724 040.00 | | 7 724 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 135.00 | 449 135.00 | | 449 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 596 552.00 | 2 596 552.00 | | 2 596 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 658.00 | 256 658.00 | | 256 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 085 590.00 | | 2 085 590.00 | 2 085 590.00 |
UX Autres créances clients | 16 156 525.00 | 16 156 525.00 | | 16 156 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989 828.00 | 989 828.00 | | 989 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 715 097.00 | 3 026 151.00 | 9 688 946.00 | 12 715 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 258 412.00 | | | 16 258 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 964 859.00 | | | 15 964 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 452 065.00 | 11 452 065.00 | | 11 452 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 154.00 | 479 154.00 | | 479 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 173 333.00 | 28 087 744.00 | 2 085 590.00 | 30 173 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 061 930.00 | 23 474 389.00 | 16 587 541.00 | 40 061 930.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |