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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 709.00 | 45 399.00 | 1 310.00 | 46 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 714.00 | 114 924.00 | 16 790.00 | 131 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 423.00 | 160 323.00 | 18 101.00 | 178 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 869.00 | | 235 869.00 | 235 869.00 |
BZ Autres créances | 31 952.00 | | 31 952.00 | 31 952.00 |
CF Disponibilités | 164 897.00 | | 164 897.00 | 164 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 137.00 | | 435 137.00 | 435 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 561.00 | 160 323.00 | 453 238.00 | 613 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 363 752.00 | 311 951.00 | | 363 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 764.00 | 51 801.00 | | -12 764.00 |
DL TOTAL (I) | 356 489.00 | 369 252.00 | | 356 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 474.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 118.00 | 9 062.00 | | 9 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 225.00 | 58 633.00 | | 48 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 306.00 | 251 125.00 | | 33 306.00 |
EA Autres dettes | 6 100.00 | 1 200.00 | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 749.00 | 323 495.00 | | 96 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 238.00 | 692 748.00 | | 453 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 749.00 | 323 495.00 | | 96 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 280.00 | | 1 191 280.00 | 1 191 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 280.00 | | 1 191 280.00 | 1 191 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 694.00 | |
GE Autres charges | | | 8 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 104.00 | 10 653.00 | | 53 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 483.00 | 1 380.00 | | 4 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 483.00 | 1 380.00 | | 4 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 483.00 | -1 380.00 | | -4 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 546.00 | 1 458 001.00 | | 1 244 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 310.00 | 1 406 200.00 | | 1 257 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 764.00 | 51 801.00 | | -12 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 834.00 | | 1 590.00 | 176 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 834.00 | | 1 590.00 | 176 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 628.00 | 49 694.00 | -1.00 | 110 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 628.00 | 49 694.00 | -1.00 | 110 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 225.00 | 48 225.00 | | 48 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 235 869.00 | 235 869.00 | | 235 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VI Groupe et associés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 241.00 | 270 241.00 | | 270 241.00 |
VW T.V.A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 749.00 | 96 749.00 | | 96 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 337.00 | 2 574.00 | | 11 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 909.00 | 15 361.00 | | 15 909.00 |
ST Autres comptes | 138 402.00 | 130 771.00 | | 138 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 041.00 | 80 000.00 | | 69 041.00 |
YT Sous‐traitance | 112 432.00 | 90 464.00 | | 112 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 220.00 | 13 776.00 | | 12 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 676.00 | 2 734.00 | | 2 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 013.00 | 5 308.00 | | 14 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 605.00 | 16 616.00 | | 68 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 525.00 | 60 662.00 | | 90 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 003.00 | 330 372.00 | | 348 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |