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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 126.00 | 54 126.00 | | 54 126.00 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 708.00 | 39 501.00 | 17 207.00 | 56 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 696.00 | 94 210.00 | 418 485.00 | 512 696.00 |
BT Marchandises | 89 879.00 | | 89 879.00 | 89 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
BZ Autres créances | 171 620.00 | | 171 620.00 | 171 620.00 |
CF Disponibilités | 121 471.00 | | 121 471.00 | 121 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 791.00 | | 396 791.00 | 396 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 486.00 | 94 210.00 | 815 276.00 | 909 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 111 808.00 | 95 427.00 | | 111 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 963.00 | 31 381.00 | | 38 963.00 |
DL TOTAL (I) | 312 371.00 | 288 408.00 | | 312 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 821.00 | 203 437.00 | | 138 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157.00 | 25 420.00 | | 2 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 042.00 | 112 762.00 | | 157 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 699.00 | 71 046.00 | | 101 699.00 |
EA Autres dettes | 103 186.00 | 99 637.00 | | 103 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 905.00 | 512 303.00 | | 502 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 276.00 | 800 711.00 | | 815 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 905.00 | 512 303.00 | | 502 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 818.00 | | 411 818.00 | 411 818.00 |
FG Production vendue services | 327 017.00 | | 327 017.00 | 327 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 835.00 | | 738 835.00 | 738 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 023.00 | |
GE Autres charges | | | 33 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 798.00 | 786.00 | | 2 798.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 185.00 | 54 461.00 | | 62 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 123.00 | 32 068.00 | | 33 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | 7 287.00 | | 4 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 879.00 | 670 848.00 | | 748 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 916.00 | 639 467.00 | | 709 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 963.00 | 31 381.00 | | 38 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 742.00 | 826.00 | | 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 696.00 | | | 512 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 126.00 | | | 54 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 291.00 | | | 57 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 187.00 | 8 023.00 | | 86 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 126.00 | | | 54 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 061.00 | 8 023.00 | | 32 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 042.00 | 157 042.00 | | 157 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 822.00 | 61 822.00 | | 61 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 186.00 | 103 186.00 | | 103 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
UX Autres créances clients | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 821.00 | 138 821.00 | | 138 821.00 |
VI Groupe et associés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 520.00 | | | 64 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 757.00 | | | 161 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 719.00 | 188 719.00 | | 188 719.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 905.00 | 502 905.00 | | 502 905.00 |