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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002.00 | 76.00 | 926.00 | 1 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829.00 | 221.00 | 608.00 | 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 008.00 | 297.00 | 10 711.00 | 11 008.00 |
BT Marchandises | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 488.00 | 4 306.00 | 110 182.00 | 114 488.00 |
BZ Autres créances | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CF Disponibilités | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 399.00 | 4 306.00 | 149 093.00 | 153 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 406.00 | 4 603.00 | 159 803.00 | 164 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 300.00 | 500.00 | | 21 300.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 14.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271.00 | 20 850.00 | | 271.00 |
DL TOTAL (I) | 32 635.00 | 32 364.00 | | 32 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 901.00 | 20 001.00 | | 19 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 223.00 | 52 794.00 | | 101 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 890.00 | 16 820.00 | | 5 890.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 243.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 169.00 | 89 858.00 | | 127 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 803.00 | 122 222.00 | | 159 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 924.00 | | 354 924.00 | 354 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 924.00 | | 354 924.00 | 354 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 135.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 135.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -135.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 3 670.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 946.00 | 416 523.00 | | 354 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 675.00 | 395 673.00 | | 354 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271.00 | 20 850.00 | | 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118.00 | 3 944.00 | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 259.00 | | 3 749.00 | 7 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829.00 | | 1 002.00 | 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 430.00 | | 2 747.00 | 6 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55.00 | 242.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55.00 | 242.00 | | 55.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 223.00 | 101 223.00 | | 101 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
UX Autres créances clients | 109 244.00 | | | 109 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VB T. V. A. | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VI Groupe et associés | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 581.00 | 136 581.00 | | 136 581.00 |
VW T.V.A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 169.00 | 127 169.00 | | 127 169.00 |