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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 000.00 | 50 955.00 | 64 045.00 | 115 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 920.00 | 669 641.00 | 143 279.00 | 812 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 030.00 | 126 249.00 | 33 781.00 | 160 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 731.00 | 846 846.00 | 271 885.00 | 1 118 731.00 |
BT Marchandises | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
BZ Autres créances | 189 537.00 | | 189 537.00 | 189 537.00 |
CF Disponibilités | 168 521.00 | | 168 521.00 | 168 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 184.00 | | 374 184.00 | 374 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 915.00 | 846 846.00 | 646 069.00 | 1 492 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
DH Report à nouveau | | -68 061.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 275.00 | 91 426.00 | | 2 275.00 |
DL TOTAL (I) | 190 640.00 | 188 365.00 | | 190 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 851.00 | 103 675.00 | | 272 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 051.00 | 26 361.00 | | 91 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 035.00 | 52 394.00 | | 57 035.00 |
EA Autres dettes | | 855.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 093.00 | 20 093.00 | | 9 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 429.00 | 203 378.00 | | 455 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 069.00 | 391 743.00 | | 646 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 691.00 | | | 234 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
FG Production vendue services | 768 913.00 | | 768 913.00 | 768 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 740.00 | | 789 740.00 | 789 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 098.00 | |
GE Autres charges | | | 34 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 224.00 | 1 063 222.00 | | 832 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 949.00 | 971 796.00 | | 829 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 275.00 | 91 426.00 | | 2 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 252.00 | 44 337.00 | | 33 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 058.00 | | 120 672.00 | 998 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 050.00 | | 70 000.00 | 60 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 278.00 | | 50 672.00 | 922 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 748.00 | 127 097.00 | | 719 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 326.00 | 14 628.00 | | 36 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 422.00 | 112 468.00 | | 683 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 050.00 | 91 050.00 | | 91 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
UX Autres créances clients | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VB T. V. A. | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VC Groupe et associés | 153 005.00 | 153 005.00 | | 153 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 851.00 | 52 113.00 | 220 738.00 | 272 851.00 |
VI Groupe et associés | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 248.00 | 199 518.00 | 15 730.00 | 215 248.00 |
VW T.V.A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 429.00 | 234 690.00 | 220 738.00 | 455 429.00 |