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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AP Constructions | 4 250.00 | 3 936.00 | 314.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 720.00 | 89 816.00 | 64 904.00 | 154 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 968.00 | 94 585.00 | 65 384.00 | 159 968.00 |
BT Marchandises | 718 473.00 | | 718 473.00 | 718 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 535 947.00 | 390 797.00 | 9 145 150.00 | 9 535 947.00 |
BZ Autres créances | 786 528.00 | | 786 528.00 | 786 528.00 |
CF Disponibilités | 3 249 361.00 | | 3 249 361.00 | 3 249 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 290 309.00 | 390 797.00 | 13 899 512.00 | 14 290 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 450 277.00 | 485 381.00 | 13 964 896.00 | 14 450 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 180 292.00 | 970 186.00 | | 1 180 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 829.00 | 212 249.00 | | 452 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 121.00 | 1 512 435.00 | | 1 963 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 385 730.00 | 3 385 730.00 | | 3 385 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 518.00 | 20 519.00 | | 20 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 051 694.00 | 6 331 077.00 | | 8 051 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 759.00 | 344 418.00 | | 528 759.00 |
EA Autres dettes | 4 069.00 | 1 481.00 | | 4 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 001 775.00 | 10 083 226.00 | | 12 001 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 964 896.00 | 11 595 661.00 | | 13 964 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 179.00 | 14 790.00 | | 145 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 180.00 | 14 790.00 | | 144 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 667.00 | 17 918.00 | | 76 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 833.00 | 17 918.00 | | 75 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360 896.00 | 29 901.00 | | 360 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 896.00 | 29 901.00 | | 360 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 896.00 | 29 901.00 | | 360 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 051 694.00 | 8 051 694.00 | | 8 051 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 568.00 | 84 568.00 | | 84 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 9 029 148.00 | 9 029 148.00 | | 9 029 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 506 799.00 | 506 799.00 | | 506 799.00 |
VB T. V. A. | 781 172.00 | 781 172.00 | | 781 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 385 730.00 | 3 385 730.00 | | 3 385 730.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 322 641.00 | 10 322 476.00 | 165.00 | 10 322 641.00 |
VW T.V.A. | 389 957.00 | 389 957.00 | | 389 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 990 771.00 | 11 990 771.00 | | 11 990 771.00 |