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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 348.00 | 7 481.00 | 10 867.00 | 18 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 304.00 | 312 767.00 | 49 537.00 | 362 304.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 553.00 | 333 081.00 | 94 472.00 | 427 553.00 |
BT Marchandises | 521 882.00 | 20 444.00 | 501 439.00 | 521 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BZ Autres créances | 62 230.00 | | 62 230.00 | 62 230.00 |
CF Disponibilités | 187 394.00 | | 187 394.00 | 187 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 805.00 | 20 444.00 | 767 362.00 | 787 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 358.00 | 353 525.00 | 861 833.00 | 1 215 358.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 326 296.00 | 248 544.00 | | 326 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 381.00 | 106 380.00 | | 59 381.00 |
DL TOTAL (I) | 495 677.00 | 464 924.00 | | 495 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 996.00 | 200 886.00 | | 188 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 291.00 | 17 636.00 | | 13 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 153.00 | 66 978.00 | | 55 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 430.00 | 115 242.00 | | 102 430.00 |
EA Autres dettes | 6 286.00 | 6 741.00 | | 6 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 157.00 | 407 483.00 | | 366 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 833.00 | 872 407.00 | | 861 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 450.00 | 218 488.00 | | 243 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 417.00 | | 32 636.00 | 399 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 427 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 380 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 576.00 | | 32 576.00 | 352 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 008.00 | | 60.00 | 27 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 021.00 | 25 060.00 | | 308 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 188.00 | 25 060.00 | | 295 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 153.00 | 55 153.00 | | 55 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
UX Autres créances clients | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 996.00 | 66 289.00 | 122 707.00 | 188 996.00 |
VI Groupe et associés | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VP Divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 598.00 | 78 530.00 | 13 068.00 | 91 598.00 |
VW T.V.A. | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 157.00 | 243 450.00 | 122 707.00 | 366 157.00 |