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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 177 139.00 | 108 630.00 | 68 509.00 | 177 139.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 219.00 | 108 630.00 | 68 589.00 | 177 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 098.00 | | 68 098.00 | 68 098.00 |
072 Créances – Autres | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 358 705.00 | | 358 705.00 | 358 705.00 |
084 Disponibilités | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 493 909.00 | | 493 909.00 | 493 909.00 |
110 Total général Actif | 671 127.00 | 108 630.00 | 562 497.00 | 671 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 282 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 351 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 497.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 139.00 | 128 657.00 | 128 482.00 | 257 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 219.00 | 128 657.00 | 128 561.00 | 257 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 730.00 | | 44 730.00 | 44 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 163.00 | | 107 163.00 | 107 163.00 |
BZ Autres créances | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 205.00 | | 309 205.00 | 309 205.00 |
CF Disponibilités | 43 459.00 | | 43 459.00 | 43 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 587.00 | | 505 587.00 | 505 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 806.00 | 128 657.00 | 634 149.00 | 762 806.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 051.00 | | | 336 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 752.00 | | | 98 752.00 |
DL TOTAL (I) | 449 804.00 | | | 449 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 517.00 | | | 73 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
EA Autres dettes | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 345.00 | | | 184 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 149.00 | | | 634 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 116.00 | | | 181 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 369.00 | | | 177 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 219.00 | | 80 000.00 | 177 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 139.00 | | 80 000.00 | 177 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 630.00 | 25 735.00 | 5 708.00 | 108 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 630.00 | 25 735.00 | 5 708.00 | 108 630.00 |
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| 8 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 107 163.00 | 107 163.00 | | 107 163.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 896.00 | 12 667.00 | 3 229.00 | 15 896.00 |
VI Groupe et associés | 73 517.00 | 73 517.00 | | 73 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 274.00 | 108 194.00 | 80.00 | 108 274.00 |
VW T.V.A. | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 345.00 | 181 116.00 | 3 229.00 | 184 345.00 |
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| 11 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
ST Autres comptes | 158 204.00 | | | 158 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
YT Sous‐traitance | 61 170.00 | | | 61 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 086.00 | | | 38 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 532.00 | | | 220 532.00 |
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| 16 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |