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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 987.00 | 1 731.00 | 7 256.00 | 8 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 987.00 | 1 731.00 | 7 256.00 | 8 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 681.00 | | 86 681.00 | 86 681.00 |
BZ Autres créances | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CF Disponibilités | 126 425.00 | | 126 425.00 | 126 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 264.00 | | 223 264.00 | 223 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 252.00 | 1 731.00 | 230 521.00 | 232 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
DG Autres réserves | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 572.00 | 42 715.00 | | 32 572.00 |
DL TOTAL (I) | 169 787.00 | 137 215.00 | | 169 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 1 030.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 14 867.00 | | 1 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 023.00 | 35 457.00 | | 24 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 733.00 | 51 355.00 | | 60 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 521.00 | 188 571.00 | | 230 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 857.00 | | 1 130.00 | 7 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 857.00 | | 1 130.00 | 7 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691.00 | 1 039.00 | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | 1 039.00 | | 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
UX Autres créances clients | 86 681.00 | | | 86 681.00 |
VB T. V. A. | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 919.00 | 9 334.00 | 25 585.00 | 34 919.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 605.00 | | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 839.00 | 96 839.00 | | 96 839.00 |
VW T.V.A. | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 733.00 | 35 147.00 | 25 585.00 | 60 733.00 |