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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 245.00 | 8 755.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 572.00 | 1 413.00 | 10 160.00 | 11 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 434.00 | 18 185.00 | 59 249.00 | 77 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 451.00 | 25 369.00 | 99 082.00 | 124 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 420.00 | | 1 144 420.00 | 1 144 420.00 |
BZ Autres créances | 144 081.00 | | 144 081.00 | 144 081.00 |
CF Disponibilités | 443 361.00 | | 443 361.00 | 443 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 719.00 | | 1 732 719.00 | 1 732 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 170.00 | 25 369.00 | 1 831 801.00 | 1 857 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 180 570.00 | | |
DH Report à nouveau | -146 790.00 | | | -146 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 254.00 | -327 360.00 | | 115 254.00 |
DL TOTAL (I) | -16 436.00 | -131 690.00 | | -16 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 980.00 | 483 954.00 | | 682 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 165 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 146.00 | 460 235.00 | | 805 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 880.00 | 150 147.00 | | 356 880.00 |
EA Autres dettes | 3 232.00 | 32 555.00 | | 3 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 237.00 | 1 291 891.00 | | 1 848 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 801.00 | 1 160 201.00 | | 1 831 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 887.00 | 842 006.00 | | 1 189 887.00 |