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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 445.00 | | 138 445.00 | 138 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728.00 | 350.00 | 377.00 | 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 102.00 | 17 195.00 | 43 907.00 | 61 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 276.00 | 17 546.00 | 182 729.00 | 200 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
BT Marchandises | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
BZ Autres créances | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CF Disponibilités | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 684.00 | | 24 684.00 | 24 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 960.00 | 17 546.00 | 207 413.00 | 224 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 854.00 | 11 043.00 | | 21 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 715.00 | 10 810.00 | | 19 715.00 |
DL TOTAL (I) | 43 769.00 | 24 054.00 | | 43 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 092.00 | 142 724.00 | | 113 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 641.00 | 18 166.00 | | 21 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 272.00 | 6 606.00 | | 7 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 719.00 | 26 708.00 | | 17 719.00 |
EA Autres dettes | 3 917.00 | 3 377.00 | | 3 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 644.00 | 197 583.00 | | 163 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 413.00 | 221 637.00 | | 207 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 183.00 | 109 897.00 | | 81 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 673.00 | |
FG Production vendue services | | | 149 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -93.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 646.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 17.00 | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | 17.00 | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -17.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 978.00 | | 1 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 790.00 | 172 471.00 | | 161 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 074.00 | 161 660.00 | | 142 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 715.00 | 10 810.00 | | 19 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 273.00 | | 2 002.00 | 198 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 445.00 | | | 138 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 828.00 | | 2 002.00 | 59 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 900.00 | 8 646.00 | | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 900.00 | 8 646.00 | | 8 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | | | 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 869.00 | 30 409.00 | 82 460.00 | 112 869.00 |
VI Groupe et associés | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 574.00 | | | 29 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VW T.V.A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 644.00 | 81 183.00 | 82 460.00 | 163 644.00 |