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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 370.00 | -370.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 5 619.00 | 3 239.00 | 2 380.00 | 5 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 619.00 | 3 609.00 | 2 010.00 | 5 619.00 |
060 Stock marchandises | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
072 Créances – Autres | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
084 Disponibilités | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 401.00 | | 35 401.00 | 35 401.00 |
110 Total général Actif | 41 020.00 | 3 609.00 | 37 411.00 | 41 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 768.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 988.00 | | | 83 988.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 905.00 | | | 88 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -850.00 | | | -850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 764.00 | | | 764.00 |
242 Autres charges externes. | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
252 Charges sociales | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 844.00 | | | 79 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |