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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 655.00 | 102 491.00 | 95 164.00 | 197 655.00 |
AP Constructions | 18 105.00 | 4 343.00 | 13 762.00 | 18 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 220.00 | 1 445.00 | 3 775.00 | 5 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 078.00 | 63 464.00 | 67 614.00 | 131 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 778.00 | 171 743.00 | 183 035.00 | 354 778.00 |
BT Marchandises | 60 136.00 | | 60 136.00 | 60 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 534.00 | 19 650.00 | 569 884.00 | 589 534.00 |
BZ Autres créances | 431 926.00 | | 431 926.00 | 431 926.00 |
CF Disponibilités | 490 532.00 | | 490 532.00 | 490 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 205.00 | 19 650.00 | 1 553 555.00 | 1 573 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 983.00 | 191 393.00 | 1 736 590.00 | 1 927 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 5 965.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 149 842.00 | 115 903.00 | | 149 842.00 |
DH Report à nouveau | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 515.00 | 33 974.00 | | 355 515.00 |
DL TOTAL (I) | 603 220.00 | 247 705.00 | | 603 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 000.00 | 7 503.00 | | 345 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 757.00 | 156 675.00 | | 63 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 434.00 | 166 835.00 | | 473 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 208.00 | 25 497.00 | | 169 208.00 |
EA Autres dettes | 81 971.00 | 148 754.00 | | 81 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 370.00 | 505 264.00 | | 1 133 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 590.00 | 752 969.00 | | 1 736 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 370.00 | 505 264.00 | | 1 133 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 503.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 618.00 | | 83 159.00 | 291 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 354 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 758.00 | | 46 897.00 | 150 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 640.00 | | 34 762.00 | 119 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 220.00 | | 1 500.00 | 21 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 989.00 | 51 754.00 | | 119 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 702.00 | 26 789.00 | | 75 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 287.00 | 24 964.00 | | 44 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 434.00 | 473 434.00 | | 473 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 085.00 | 108 085.00 | | 108 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 971.00 | 81 971.00 | | 81 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 565 953.00 | 565 953.00 | | 565 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
VB T. V. A. | 239 360.00 | 239 360.00 | | 239 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 757.00 | 63 757.00 | | 63 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 393.00 | 191 393.00 | | 191 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 757.00 | 1 022 757.00 | | 1 022 757.00 |
VW T.V.A. | 45 030.00 | 45 030.00 | | 45 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 370.00 | 1 133 370.00 | | 1 133 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 934.00 | 1 796.00 | | -4 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 520 876.00 | 472 153.00 | | 520 876.00 |
ST Autres comptes | 218 269.00 | 196 258.00 | | 218 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 022.00 | 56 808.00 | | 51 022.00 |
YT Sous‐traitance | 113 843.00 | 31 729.00 | | 113 843.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 257 687.00 | 138 785.00 | | 257 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | 2 048.00 | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -3 823.00 | 3 844.00 | | -3 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 922 766.00 | 495 692.00 | | 922 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 052 211.00 | 658 566.00 | | 1 052 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 161 697.00 | 895 733.00 | | 1 161 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |