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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 912.00 | 56 908.00 | 25 004.00 | 81 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 825.00 | 16 832.00 | 29 993.00 | 46 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 252.00 | 77 504.00 | 58 748.00 | 136 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 332.00 | 580.00 | 121 752.00 | 122 332.00 |
BT Marchandises | 126 859.00 | 19 828.00 | 107 030.00 | 126 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 381.00 | | 225 381.00 | 225 381.00 |
BZ Autres créances | 50 066.00 | | 50 066.00 | 50 066.00 |
CF Disponibilités | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 215.00 | 20 408.00 | 525 806.00 | 546 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 466.00 | 97 913.00 | 584 554.00 | 682 466.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 411.00 | | | 190 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
DL TOTAL (I) | 227 971.00 | | | 227 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 800.00 | | | 248 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
EA Autres dettes | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 582.00 | | | 356 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 554.00 | | | 584 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 582.00 | | | 356 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 953.00 | | 36 960.00 | 113 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 660.00 | 136 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 660.00 | 128 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 188.00 | | 34 210.00 | 109 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | 2 750.00 | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 790.00 | 23 714.00 | | 53 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 026.00 | 23 714.00 | | 50 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 800.00 | 248 800.00 | | 248 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 225 381.00 | | | 225 381.00 |
VB T. V. A. | 37 967.00 | | | 37 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VI Groupe et associés | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 633.00 | 291 883.00 | 2 750.00 | 294 633.00 |
VW T.V.A. | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 582.00 | 356 582.00 | | 356 582.00 |