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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 847.00 | 3 441.00 | 1 406.00 | 4 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 237.00 | 5 831.00 | 1 406.00 | 7 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 153.00 | | 80 153.00 | 80 153.00 |
BZ Autres créances | 776 202.00 | | 776 202.00 | 776 202.00 |
CF Disponibilités | 201 273.00 | | 201 273.00 | 201 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 662.00 | | 1 058 662.00 | 1 058 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 899.00 | 5 831.00 | 1 060 068.00 | 1 065 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 622 618.00 | | | 622 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 786.00 | | | 209 786.00 |
DL TOTAL (I) | 843 404.00 | | | 843 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 326.00 | | | 72 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 638.00 | | | 93 638.00 |
EA Autres dettes | 50 699.00 | | | 50 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 664.00 | | | 216 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 068.00 | | | 1 060 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 664.00 | | | 216 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 802.00 | | 784 802.00 | 784 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 802.00 | | 784 802.00 | 784 802.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 058.00 | | | 74 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 036.00 | | | 792 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 250.00 | | | 582 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 786.00 | | | 209 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 331.00 | | 1 906.00 | 5 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 941.00 | | 1 906.00 | 2 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 273.00 | 558.00 | | 5 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 883.00 | 558.00 | | 2 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 326.00 | 72 326.00 | | 72 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 017.00 | 44 017.00 | | 44 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 699.00 | 50 699.00 | | 50 699.00 |
UX Autres créances clients | 80 153.00 | 80 153.00 | | 80 153.00 |
VB T. V. A. | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VC Groupe et associés | 610 015.00 | 610 015.00 | | 610 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 141.00 | 154 141.00 | | 154 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 389.00 | 857 389.00 | | 857 389.00 |
VW T.V.A. | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 664.00 | 216 664.00 | | 216 664.00 |