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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 130.00 | 95.00 | 225.00 |
AP Constructions | 22 000.00 | 13 070.00 | 8 929.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 084.00 | 3 059.00 | 3 024.00 | 6 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 337 298.00 | | 1 337 298.00 | 1 337 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 882 180.00 | 16 260.00 | 3 865 920.00 | 3 882 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 120.00 | | 84 120.00 | 84 120.00 |
BZ Autres créances | 427 203.00 | | 427 203.00 | 427 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 933.00 | | 292 933.00 | 292 933.00 |
CF Disponibilités | 4 250 040.00 | | 4 250 040.00 | 4 250 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 075 242.00 | | 5 075 242.00 | 5 075 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 957 423.00 | 16 260.00 | 8 941 163.00 | 8 957 423.00 |
CU Autres participations | 2 516 523.00 | | 2 516 523.00 | 2 516 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 180 400.00 | | | 4 180 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 846.00 | | | 190 846.00 |
DG Autres réserves | 2 823 377.00 | | | 2 823 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 162.00 | | | 289 162.00 |
DL TOTAL (I) | 7 483 795.00 | | | 7 483 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 014.00 | | | 1 413 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 367.00 | | | 1 457 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 941 163.00 | | | 8 941 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 367.00 | | | 1 457 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 461 653.00 | | 28 052.00 | 4 461 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 607 525.00 | 3 853 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607 525.00 | 3 882 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 433 344.00 | | 28 052.00 | 4 433 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 168.00 | 4 092.00 | | 12 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 75.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 113.00 | 4 017.00 | | 12 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 337 298.00 | | 1 337 298.00 | 1 337 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 84 120.00 | 84 120.00 | | 84 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 413 015.00 | 1 413 015.00 | | 1 413 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 204.00 | 427 204.00 | | 427 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 616.00 | 532 269.00 | 1 337 347.00 | 1 869 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 367.00 | 1 457 367.00 | | 1 457 367.00 |