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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 265 854.00 | 48 713.00 | 217 141.00 | 265 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 857.00 | 380 148.00 | 94 709.00 | 474 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 328.00 | 145 500.00 | 84 828.00 | 230 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 073.00 | 586 311.00 | 431 761.00 | 1 018 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 821.00 | | 36 821.00 | 36 821.00 |
BZ Autres créances | 90 602.00 | | 90 602.00 | 90 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
CF Disponibilités | 338 467.00 | | 338 467.00 | 338 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 786.00 | | 545 786.00 | 545 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 859.00 | 586 311.00 | 977 547.00 | 1 563 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
DG Autres réserves | 127 836.00 | | | 127 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 563.00 | | | 127 563.00 |
DL TOTAL (I) | 500 139.00 | | | 500 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 848.00 | | | 270 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 889.00 | | | 150 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 234.00 | | | 50 234.00 |
EA Autres dettes | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 408.00 | | | 477 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 547.00 | | | 977 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 408.00 | | | 477 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 147.00 | | 301 989.00 | 727 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 5 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 064.00 | 1 018 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 464.00 | 971 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 513.00 | | 301 989.00 | 678 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 778.00 | 54 998.00 | 9 464.00 | 540 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 828.00 | 54 998.00 | 9 464.00 | 528 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 889.00 | 150 889.00 | | 150 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
UX Autres créances clients | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 270 848.00 | 270 848.00 | | 270 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 876.00 | 64 876.00 | | 64 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 435.00 | 156 359.00 | 5 076.00 | 161 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 408.00 | 477 408.00 | | 477 408.00 |