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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 820.00 | 836.00 | 6 984.00 | 7 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 731.00 | 72 000.00 | 45 732.00 | 117 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 260.00 | | 56 260.00 | 56 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 811.00 | 72 836.00 | 108 976.00 | 181 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 154.00 | 7 058.00 | 1 139 096.00 | 1 146 154.00 |
BZ Autres créances | 478 734.00 | | 478 734.00 | 478 734.00 |
CF Disponibilités | 1 243 077.00 | | 1 243 077.00 | 1 243 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 179.00 | | 45 179.00 | 45 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 986.00 | 7 058.00 | 2 914 928.00 | 2 921 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 797.00 | 79 893.00 | 3 023 903.00 | 3 103 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 260.00 | | | 56 260.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 308.00 | 46 308.00 | | 46 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 800.00 | 394 800.00 | | 394 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
DH Report à nouveau | 367 258.00 | 570 046.00 | | 367 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 194.00 | -202 787.00 | | -447 194.00 |
DL TOTAL (I) | 365 803.00 | 812 997.00 | | 365 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 253.00 | 1 497 253.00 | | 1 457 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 66 000.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 180.00 | 298 753.00 | | 356 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 369.00 | 359 653.00 | | 404 369.00 |
EA Autres dettes | 48 511.00 | 9 109.00 | | 48 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 787.00 | 322 494.00 | | 347 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 100.00 | 2 553 262.00 | | 2 658 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 903.00 | 3 366 259.00 | | 3 023 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 390.00 | 2 553 262.00 | | 1 459 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 777 304.00 | 29 385.00 | 2 806 689.00 | 2 777 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 304.00 | 29 385.00 | 2 806 689.00 | 2 777 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 591 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 417 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 837 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 771.00 | 780.00 | | 3 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 597.00 | 780.00 | | 7 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 843.00 | -780.00 | | -3 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -47 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 715.00 | 2 677 392.00 | | 3 421 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 909.00 | 2 880 179.00 | | 3 868 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 194.00 | -202 787.00 | | -447 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 565.00 | | 52 098.00 | 134 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 157.00 | 56 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 852.00 | 181 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 694.00 | 117 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 147.00 | | 44 278.00 | 77 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 417.00 | | | 57 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 118.00 | 42 620.00 | 30 903.00 | 61 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 030.00 | 1 194.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 118.00 | 40 590.00 | 29 709.00 | 61 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 180.00 | 356 180.00 | | 356 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 488.00 | 206 488.00 | | 206 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 511.00 | 48 511.00 | | 48 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 787.00 | 347 787.00 | | 347 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 260.00 | 56 260.00 | | 56 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 684.00 | 1 137 684.00 | | 1 137 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VB T. V. A. | 57 109.00 | 57 109.00 | | 57 109.00 |
VC Groupe et associés | 311 442.00 | 311 442.00 | | 311 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 253.00 | 87 253.00 | 280 000.00 | 367 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 000.00 | 171 290.00 | 918 710.00 | 1 090 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 750.00 | | | 135 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 199.00 | 47 199.00 | | 47 199.00 |
VP Divers | 44 595.00 | 44 595.00 | | 44 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 326.00 | 1 726 326.00 | | 1 726 326.00 |
VW T.V.A. | 146 589.00 | 146 589.00 | | 146 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 100.00 | 1 459 390.00 | 1 198 710.00 | 2 658 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |