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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 724.00 | 3 552.00 | 172.00 | 3 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 124.00 | 3 552.00 | 2 572.00 | 6 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 409.00 | 9 518.00 | 8 891.00 | 18 409.00 |
072 Créances – Autres | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
084 Disponibilités | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 845.00 | 9 518.00 | 23 327.00 | 32 845.00 |
110 Total général Actif | 38 969.00 | 13 070.00 | 25 900.00 | 38 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 262.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 175.00 | | | 130 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 175.00 | | | 130 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
242 Autres charges externes. | 48 654.00 | | | 48 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
252 Charges sociales | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 148.00 | | | 125 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
290 Produits exceptionnels | 140.00 | | | 140.00 |
294 Charges financières | 243.00 | | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 405.00 | | | 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 018.00 | | | 7 018.00 |