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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 696.00 | 6 801.00 | 2 895.00 | 9 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 454.00 | 7 696.00 | 49 758.00 | 57 454.00 |
040 Immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 475.00 | 14 497.00 | 52 978.00 | 67 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 196.00 | | 39 196.00 | 39 196.00 |
110 Total général Actif | 106 671.00 | 14 497.00 | 92 174.00 | 106 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 397.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 920.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 300.00 | 114 092.00 | | 222 300.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 301.00 | 114 092.00 | | 222 301.00 |
242 Autres charges externes. | 79 152.00 | 35 307.00 | | 79 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 462.00 | 1 412.00 | | 3 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 800.00 | 48 000.00 | | 106 800.00 |
252 Charges sociales | 2 354.00 | 2 304.00 | | 2 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 667.00 | 6 030.00 | | 9 667.00 |
262 Autres charges | 1 820.00 | 1.00 | | 1 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 256.00 | 93 054.00 | | 203 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 046.00 | 21 038.00 | | 19 046.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 211.00 | | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 961.00 | 3 385.00 | | 9 961.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 2 873.00 | | 3 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 589.00 | 14 780.00 | | 15 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 920.00 | | | 57 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 84.00 | | | 84.00 |