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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 686.00 | 161 768.00 | 19 918.00 | 181 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 306.00 | 26 800.00 | 2 506.00 | 29 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 397.00 | 189 958.00 | 282 439.00 | 472 397.00 |
BZ Autres créances | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 777.00 | | 99 777.00 | 99 777.00 |
CF Disponibilités | 133 352.00 | | 133 352.00 | 133 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 746.00 | | 233 746.00 | 233 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 143.00 | 189 958.00 | 516 185.00 | 706 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 664.00 | | | 144 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
DG Autres réserves | 209 574.00 | | | 209 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
DL TOTAL (I) | 389 627.00 | | | 389 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 463.00 | | | 40 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 461.00 | | | 58 461.00 |
EA Autres dettes | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 558.00 | | | 126 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 185.00 | | | 516 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 432.00 | | | 123 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 692.00 | 8 267.00 | | 181 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 302.00 | 8 267.00 | | 180 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 461.00 | 58 461.00 | | 58 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 463.00 | 37 337.00 | 3 126.00 | 40 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 558.00 | 123 432.00 | 3 126.00 | 126 558.00 |