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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 692 412.00 | | 692 412.00 | 692 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 826 237.00 | | 3 826 237.00 | 3 826 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BZ Autres créances | 187 934.00 | | 187 934.00 | 187 934.00 |
CF Disponibilités | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 361.00 | | 194 361.00 | 194 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 020 599.00 | | 4 020 599.00 | 4 020 599.00 |
CU Autres participations | 3 133 824.00 | | 3 133 824.00 | 3 133 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 993 382.00 | 2 993 382.00 | | 2 993 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
DG Autres réserves | 520 715.00 | 624 300.00 | | 520 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 503.00 | -103 585.00 | | 6 503.00 |
DK Provisions réglementées | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
DL TOTAL (I) | 3 593 811.00 | 3 587 308.00 | | 3 593 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 000.00 | 229 000.00 | | 115 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 789.00 | 79 250.00 | | 278 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 301.00 | 8 040.00 | | 11 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 083.00 | 19 906.00 | | 21 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 787.00 | 336 809.00 | | 426 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 599.00 | 3 924 117.00 | | 4 020 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 789.00 | | | 278 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 400.00 | | 164 400.00 | 164 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 400.00 | | 164 400.00 | 164 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 652.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 114.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 98 538.00 | | 2 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 131.00 | 166 852.00 | | 176 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 626.00 | 270 437.00 | | 169 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 503.00 | -103 585.00 | | 6 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 947.00 | 202 947.00 | | 202 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 692 412.00 | 692 412.00 | | 692 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VC Groupe et associés | 76 347.00 | 76 347.00 | | 76 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 842.00 | 75 842.00 | | 75 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 599.00 | 109 599.00 | | 109 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 575.00 | 885 575.00 | | 885 575.00 |
VW T.V.A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 786.00 | 426 786.00 | | 426 786.00 |