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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 253.00 | 6 500.00 | 8 753.00 | 15 253.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 253.00 | 6 500.00 | 23 753.00 | 30 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 975.00 | | 43 975.00 | 43 975.00 |
072 Créances – Autres | 60 572.00 | | 60 572.00 | 60 572.00 |
084 Disponibilités | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 390.00 | | 120 390.00 | 120 390.00 |
110 Total général Actif | 150 643.00 | 6 500.00 | 144 143.00 | 150 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 024.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 168 404.00 | | | 168 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 794.00 | 257 046.00 | | 174 794.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 839.00 | 257 063.00 | | 174 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 030.00 | 67 492.00 | | 35 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 059.00 | -2 059.00 | | 2 059.00 |
242 Autres charges externes. | 44 048.00 | 97 602.00 | | 44 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | 984.00 | | 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 444.00 | 36 595.00 | | 30 444.00 |
252 Charges sociales | 12 729.00 | 16 456.00 | | 12 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 374.00 | 1 959.00 | | 3 374.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 60.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 649.00 | 219 089.00 | | 128 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 190.00 | 37 974.00 | | 46 190.00 |
294 Charges financières | 351.00 | 289.00 | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213.00 | 65.00 | | 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 233.00 | 5 514.00 | | 8 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 393.00 | 32 105.00 | | 37 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |