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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
AH Fonds commercial | 89 470.00 | | 89 470.00 | 89 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 542.00 | 107 637.00 | 21 905.00 | 129 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 959.00 | 23 185.00 | 26 773.00 | 49 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 920.00 | 139 136.00 | 145 783.00 | 284 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 449.00 | | 252 449.00 | 252 449.00 |
BZ Autres créances | 62 374.00 | | 62 374.00 | 62 374.00 |
CF Disponibilités | 265 963.00 | | 265 963.00 | 265 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 039.00 | | 582 039.00 | 582 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 959.00 | 139 136.00 | 727 823.00 | 866 959.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 12 500.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 537.00 | 134 178.00 | | 111 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 974.00 | 171 359.00 | | 37 974.00 |
DL TOTAL (I) | 402 511.00 | 421 037.00 | | 402 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 000.00 | 124 000.00 | | 62 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 248.00 | 53 057.00 | | 65 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 937.00 | 212 944.00 | | 197 937.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 306.00 | | 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 312.00 | 403 793.00 | | 325 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 823.00 | 824 830.00 | | 727 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 349 129.00 | | 1 349 129.00 | 1 349 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 129.00 | | 1 349 129.00 | 1 349 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 968.00 | |
GE Autres charges | | | 33 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 721.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 502.00 | 1 721.00 | | 1 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 3 139.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 3 139.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 242.00 | -1 418.00 | | 1 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 109.00 | 54 521.00 | | 11 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 835.00 | 981 898.00 | | 1 382 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 862.00 | 810 539.00 | | 1 344 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 974.00 | 171 359.00 | | 37 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 358.00 | | 14 561.00 | 270 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 326.00 | | | 227 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 397.00 | | 14 561.00 | 35 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 168.00 | 35 968.00 | | 103 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 704.00 | 24 247.00 | | 91 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 464.00 | 11 721.00 | | 11 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 983.00 | 52 983.00 | | 52 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
UX Autres créances clients | 252 449.00 | 252 449.00 | | 252 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 697.00 | 323 697.00 | | 323 697.00 |
VW T.V.A. | 91 274.00 | 91 271.00 | | 91 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 312.00 | 263 312.00 | 62 000.00 | 325 312.00 |