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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 130.00 | 2 498.00 | 8 632.00 | 11 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 818.00 | 29 478.00 | 85 340.00 | 114 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 738.00 | 33 625.00 | 107 114.00 | 140 738.00 |
BT Marchandises | 410 016.00 | | 410 016.00 | 410 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 144.00 | | 460 144.00 | 460 144.00 |
BZ Autres créances | 146 657.00 | | 146 657.00 | 146 657.00 |
CF Disponibilités | 206 501.00 | | 206 501.00 | 206 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 318.00 | | 1 223 318.00 | 1 223 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 056.00 | 33 625.00 | 1 330 431.00 | 1 364 056.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 050.00 | 1 648.00 | 2 402.00 | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 85 354.00 | | | 85 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 833.00 | | | -193 833.00 |
DL TOTAL (I) | -57 679.00 | | | -57 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 775.00 | | | 1 099 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
EA Autres dettes | 234 468.00 | | | 234 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 110.00 | | | 1 388 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 431.00 | | | 1 330 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 110.00 | | | 1 388 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 675 229.00 | | 1 675 229.00 | 1 675 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 229.00 | | 1 675 229.00 | 1 675 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 205 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 019.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 234.00 | | | -3 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 321.00 | | | 1 682 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 154.00 | | | 1 876 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 833.00 | | | -193 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 951.00 | | | 951.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 667.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 215.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 019.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 331.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 775.00 | 1 099 775.00 | | 1 099 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 468.00 | 234 468.00 | | 234 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
UX Autres créances clients | 457 671.00 | 457 671.00 | | 457 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VB T. V. A. | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VI Groupe et associés | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 335.00 | 125 335.00 | | 125 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 541.00 | 606 801.00 | 10 740.00 | 617 541.00 |
VW T.V.A. | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 505.00 | 1 383 505.00 | | 1 383 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | | | 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
ST Autres comptes | 241 886.00 | | | 241 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 631.00 | | | 66 631.00 |
YT Sous‐traitance | 694.00 | | | 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 369.00 | | | 333 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 192.00 | | | 160 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 827.00 | | | 338 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |