| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 660.00 | 32 797.00 | 30 863.00 | 63 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 833.00 | 32 797.00 | 33 035.00 | 65 833.00 |
BT Marchandises | 155 651.00 | 2 390.00 | 153 261.00 | 155 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 402.00 | 19 934.00 | 386 468.00 | 406 402.00 |
BZ Autres créances | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
CF Disponibilités | 64 583.00 | | 64 583.00 | 64 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 366.00 | 22 324.00 | 638 042.00 | 660 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 199.00 | 55 122.00 | 671 078.00 | 726 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 187 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 501.00 | 23.00 | | 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 593.00 | 22 478.00 | | -39 593.00 |
DL TOTAL (I) | 270 909.00 | 310 501.00 | | 270 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 11 621.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 769.00 | 53 127.00 | | 53 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 145.00 | 142 767.00 | | 291 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 122.00 | 36 719.00 | | 29 122.00 |
EA Autres dettes | 26 023.00 | 32 589.00 | | 26 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 169.00 | 276 824.00 | | 400 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 078.00 | 587 325.00 | | 671 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 169.00 | 276 824.00 | | 400 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 916.00 | | 2 917.00 | 62 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 764.00 | | 2 896.00 | 60 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152.00 | | 21.00 | 2 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 102.00 | 10 695.00 | | 22 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 102.00 | 10 695.00 | | 22 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 703.00 | 2 390.00 | 1 703.00 | 1 703.00 |
6T Sur comptes clients | 21 452.00 | 19 934.00 | 21 452.00 | 21 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 155.00 | 22 324.00 | 23 155.00 | 23 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 155.00 | 22 324.00 | 23 155.00 | 23 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 324.00 | 23 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 145.00 | 291 145.00 | | 291 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
UX Autres créances clients | 382 481.00 | | | 382 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
VB T. V. A. | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 53 769.00 | 53 769.00 | | 53 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 542.00 | | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 306.00 | 434 665.00 | 7 641.00 | 442 306.00 |
VW T.V.A. | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 169.00 | 400 169.00 | | 400 169.00 |