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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 075 221.00 | 6 018.00 | 3 069 203.00 | 3 075 221.00 |
BF Prêts | 320 769.00 | | 320 769.00 | 320 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 526 594.00 | 8 018.00 | 3 518 576.00 | 3 526 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
BZ Autres créances | 85 919.00 | | 85 919.00 | 85 919.00 |
CF Disponibilités | 995 032.00 | | 995 032.00 | 995 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 986.00 | | 1 090 986.00 | 1 090 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 617 579.00 | 8 018.00 | 4 609 561.00 | 4 617 579.00 |
CU Autres participations | 130 604.00 | 2 000.00 | 128 604.00 | 130 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 136 485.00 | 136 350.00 | | 136 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 175.00 | 135.00 | | 337 175.00 |
DK Provisions réglementées | 17 323.00 | 8 779.00 | | 17 323.00 |
DL TOTAL (I) | 496 484.00 | 150 764.00 | | 496 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 230.00 | 103 979.00 | | 97 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 009 152.00 | 2 467 502.00 | | 4 009 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | 2 083.00 | | 1 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 374.00 | 91 119.00 | | 5 374.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 113 078.00 | 2 664 880.00 | | 4 113 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 609 561.00 | 2 815 644.00 | | 4 609 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 113 073.00 | 2 567 726.00 | | 4 113 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 544.00 | -8 544.00 | | -8 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 861.00 | 92 680.00 | | 6 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 976.00 | 135 759.00 | | 404 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 801.00 | 135 624.00 | | 67 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 175.00 | 135.00 | | 337 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 779.00 | 8 544.00 | | 8 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 268.00 | 750.00 | 1 000.00 | 8 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 047.00 | 9 294.00 | 1 000.00 | 17 047.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 750.00 | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 075 221.00 | 3 075 221.00 | | 3 075 221.00 |
UP Prêts | 320 769.00 | 320 769.00 | | 320 769.00 |
UX Autres créances clients | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 153.00 | 6 836.00 | 28 284.00 | 97 153.00 |
VI Groupe et associés | 3 974 768.00 | 3 974 768.00 | | 3 974 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780.00 | | | 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 823.00 | 85 823.00 | | 85 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 491 943.00 | 3 491 943.00 | 28 284.00 | 3 491 943.00 |
VW T.V.A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 113 078.00 | 4 022 761.00 | 28 284.00 | 4 113 078.00 |