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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 911.00 | 5 629.00 | 10 282.00 | 15 911.00 |
040 Immobilisations financières | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 608.00 | 5 629.00 | 113 979.00 | 119 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
072 Créances – Autres | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
084 Disponibilités | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
110 Total général Actif | 128 150.00 | 5 629.00 | 122 520.00 | 128 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 405.00 | | | 146 405.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 406.00 | | | 146 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 346.00 | | | -1 346.00 |
242 Autres charges externes. | 39 047.00 | | | 39 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 734.00 | | | 39 734.00 |
252 Charges sociales | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
262 Autres charges | 741.00 | | | 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 644.00 | | | 142 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
294 Charges financières | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 323.00 | | | 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 009.00 | | | 119 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 121.00 | | | 8 121.00 |