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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 2 427.00 | 4 573.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 895.00 | 423.00 | 472.00 | 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 122.00 | 68 849.00 | 487 273.00 | 556 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 073.00 | 2 434.00 | 220 640.00 | 223 073.00 |
BZ Autres créances | 168 722.00 | | 168 722.00 | 168 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 590.00 | 2 434.00 | 407 157.00 | 409 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 713.00 | 71 283.00 | 894 430.00 | 965 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
CU Autres participations | 546 000.00 | 66 000.00 | 480 000.00 | 546 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 40 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 559.00 | 263 336.00 | | 94 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 273.00 | 91 223.00 | | -56 273.00 |
DL TOTAL (I) | 342 286.00 | 398 559.00 | | 342 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 527.00 | 72 184.00 | | 47 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 942.00 | 138 701.00 | | 65 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368 169.00 | 177 500.00 | | 368 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 401.00 | 7 622.00 | | 4 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 824.00 | 115 543.00 | | 61 824.00 |
EA Autres dettes | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 143.00 | 511 550.00 | | 552 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 430.00 | 910 110.00 | | 894 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 783.00 | 334 050.00 | | 148 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -4 412.00 | | -4 412.00 | -4 412.00 |
FG Production vendue services | 177 953.00 | | 177 953.00 | 177 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 540.00 | | 173 540.00 | 173 540.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 439.00 | | | 37 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 743.00 | | | 35 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 111.00 | -6 511.00 | | -12 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 237.00 | 264 697.00 | | 391 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 510.00 | 173 474.00 | | 447 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 273.00 | 91 223.00 | | -56 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 000.00 | 207 432.00 | 895.00 | 550 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 114.00 | 548 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 204.00 | 556 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 091.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 091.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | 141 341.00 | | 550 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 793.00 | 5 020.00 | 25 964.00 | 23 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 727.00 | 700.00 | | 1 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 423.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 067.00 | 3 898.00 | 25 964.00 | 22 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 227.00 | -134 714.00 | 136 941.00 | 2 227.00 |
UX Autres créances clients | 220 153.00 | 220 153.00 | | 220 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VC Groupe et associés | 168 102.00 | 168 102.00 | | 168 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 527.00 | 12 336.00 | 35 191.00 | 47 527.00 |
VI Groupe et associés | 65 942.00 | 65 942.00 | | 65 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 282.00 | | | 84 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 311.00 | 256 449.00 | 139 861.00 | 396 311.00 |
VW T.V.A. | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 975.00 | 148 783.00 | 35 191.00 | 183 975.00 |