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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 442.00 | 782.00 | 2 660.00 | 3 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 813.00 | 2 782.00 | 4 031.00 | 6 813.00 |
BZ Autres créances | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CF Disponibilités | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 537.00 | 2 782.00 | 26 755.00 | 29 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 190.00 | -1 922.00 | | 12 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 267.00 | 14 612.00 | | -11 267.00 |
DL TOTAL (I) | 6 423.00 | 17 690.00 | | 6 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 606.00 | 30 478.00 | | 10 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 036.00 | 7 368.00 | | 5 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 689.00 | 13 107.00 | | 4 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 331.00 | 50 952.00 | | 20 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 755.00 | 68 643.00 | | 26 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 331.00 | 50 952.00 | | 20 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 321.00 | | 1 492.00 | 5 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961.00 | | 1 481.00 | 1 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | 11.00 | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130.00 | 652.00 | | 2 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | 330.00 | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460.00 | 322.00 | | 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VI Groupe et associés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VW T.V.A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 836.00 | 1 138.00 | | 4 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 091.00 | 2 922.00 | | 3 091.00 |
ST Autres comptes | 50 586.00 | 45 061.00 | | 50 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 367.00 | 6 878.00 | | 7 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 97.00 | 108.00 | | 97.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 933.00 | 1 246.00 | | 4 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 683.00 | 26 616.00 | | 22 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 649.00 | 5 734.00 | | 7 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 044.00 | 54 861.00 | | 61 044.00 |