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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 227.00 | 273.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 258.00 | 1 101.00 | 1 157.00 | 2 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 926.00 | 1 328.00 | 8 597.00 | 9 926.00 |
BT Marchandises | 63 322.00 | | 63 322.00 | 63 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 396.00 | | 75 396.00 | 75 396.00 |
BZ Autres créances | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CF Disponibilités | 76 102.00 | | 76 102.00 | 76 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 774.00 | | 225 774.00 | 225 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 700.00 | 1 328.00 | 234 372.00 | 235 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 47 016.00 | | | 47 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
DL TOTAL (I) | 63 734.00 | | | 63 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 884.00 | | | 136 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 637.00 | | | 170 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 372.00 | | | 234 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 637.00 | | | 170 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 651.00 | | 275.00 | 9 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 483.00 | | 275.00 | 2 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775.00 | 553.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775.00 | 553.00 | | 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 884.00 | 136 884.00 | | 136 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 75 396.00 | | | 75 396.00 |
VB T. V. A. | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
VI Groupe et associés | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 018.00 | 86 350.00 | 2 668.00 | 89 018.00 |
VW T.V.A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 637.00 | 170 637.00 | | 170 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | | | 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
ST Autres comptes | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
YT Sous‐traitance | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 562.00 | | | 147 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 211.00 | | | 60 211.00 |