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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 990 663.00 | | 990 663.00 | 990 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 041 314.00 | | 32 041 314.00 | 32 041 314.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 645 335.00 | | 5 645 335.00 | 5 645 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 645 335.00 | | 5 645 335.00 | 5 645 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 924 623.00 | | 37 924 623.00 | 37 924 623.00 |
CU Autres participations | 31 050 651.00 | | 31 050 651.00 | 31 050 651.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 237 974.00 | | 237 974.00 | 237 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -106 105.00 | -82 808.00 | | -106 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -749 584.00 | -23 297.00 | | -749 584.00 |
DK Provisions réglementées | 73 840.00 | | | 73 840.00 |
DL TOTAL (I) | -781 748.00 | -106 005.00 | | -781 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 500 708.00 | | | 14 500 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 554 685.00 | 529 955.00 | | 23 554 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 978.00 | 7 440.00 | | 650 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 706 372.00 | 537 395.00 | | 38 706 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 924 623.00 | 431 390.00 | | 37 924 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 626.00 | 684 640.00 | | 512 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -675 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 840.00 | | | 73 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 840.00 | | | 73 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 840.00 | | | -73 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 305.00 | | | 264 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 889.00 | 23 297.00 | | 1 013 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -749 584.00 | -23 297.00 | | -749 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 550.00 | | 32 136 573.00 | 361 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 456 809.00 | 32 041 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 809.00 | 32 041 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 550.00 | | 32 136 573.00 | 361 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 978.00 | 650 978.00 | | 650 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990 663.00 | 990 663.00 | | 990 663.00 |
VB T. V. A. | 64 181.00 | | | 64 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 500 000.00 | 600 000.00 | 12 475 000.00 | 14 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 554 685.00 | 23 554 685.00 | | 23 554 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500 000.00 | | | 14 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 663.00 | 990 663.00 | | 990 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 706 372.00 | 24 806 372.00 | 12 475 000.00 | 38 706 372.00 |