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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 147.00 | | 141 147.00 | 141 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 524.00 | 528 628.00 | 221 896.00 | 750 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 315.00 | 11 575.00 | 4 740.00 | 16 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 522.00 | 551 338.00 | 371 184.00 | 922 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 280.00 | 12 041.00 | 195 239.00 | 207 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 827.00 | 10 027.00 | 102 800.00 | 112 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 522.00 | | 100 522.00 | 100 522.00 |
BZ Autres créances | 70 773.00 | | 70 773.00 | 70 773.00 |
CF Disponibilités | 678 420.00 | | 678 420.00 | 678 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 398.00 | 22 068.00 | 1 151 330.00 | 1 173 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 920.00 | 573 406.00 | 1 522 513.00 | 2 095 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 885.00 | 233 065.00 | | 290 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 608.00 | 60 863.00 | | 350 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
DH Report à nouveau | -121 406.00 | -115 255.00 | | -121 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 503.00 | -6 151.00 | | -89 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 431 796.00 | 183 734.00 | | 431 796.00 |
DN Avances conditionnées | 89 483.00 | 89 483.00 | | 89 483.00 |
DO TOTAL (II) | 89 483.00 | 89 483.00 | | 89 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 726.00 | 371 524.00 | | 789 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 449.00 | 48 944.00 | | 22 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 152.00 | 96 453.00 | | 90 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 395.00 | 57 529.00 | | 98 395.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 7 542.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 234.00 | 581 992.00 | | 1 001 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 513.00 | 855 210.00 | | 1 522 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 350.00 | | | 313 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 084.00 | | 254 045.00 | 784 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 3 401.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 607.00 | | 922 522.00 | 115 607.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 607.00 | | 152 282.00 | 110 607.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 742.00 | | 141 147.00 | 121 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 941.00 | | 112 898.00 | 653 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 938.00 | 118 401.00 | | 432 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 803.00 | 118 401.00 | | 421 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 068.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 068.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 068.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 152.00 | 90 152.00 | | 90 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 116.00 | 62 116.00 | | 62 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
UX Autres créances clients | 100 522.00 | 100 522.00 | | 100 522.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 726.00 | 101 842.00 | 631 884.00 | 789 726.00 |
VI Groupe et associés | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 351.00 | 48 351.00 | | 48 351.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 373.00 | 5 873.00 | 10 500.00 | 16 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 272.00 | 164 371.00 | 13 901.00 | 178 272.00 |
VW T.V.A. | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 234.00 | 313 350.00 | 631 884.00 | 1 001 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 041.00 | 8 211.00 | | 12 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 016.00 | 9 947.00 | | 36 016.00 |
ST Autres comptes | 56 781.00 | 105 018.00 | | 56 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 848.00 | 36 079.00 | | 35 848.00 |
YT Sous‐traitance | 33 151.00 | 40 460.00 | | 33 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 041.00 | 8 211.00 | | 12 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 700.00 | 56 005.00 | | 49 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 062.00 | 48 611.00 | | 58 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 086.00 | 191 505.00 | | 166 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |