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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 156.00 | 2 839.00 | 4 317.00 | 7 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 291.00 | 52 975.00 | 54 316.00 | 107 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 547.00 | 55 814.00 | 58 733.00 | 114 547.00 |
BN En cours de production de biens | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 981.00 | | 312 981.00 | 312 981.00 |
BZ Autres créances | 74 705.00 | | 74 705.00 | 74 705.00 |
CF Disponibilités | 98 084.00 | | 98 084.00 | 98 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 770.00 | | 485 770.00 | 485 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 316.00 | 55 814.00 | 544 503.00 | 600 316.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 84 021.00 | | | 84 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 318.00 | | | 65 318.00 |
DL TOTAL (I) | 151 539.00 | | | 151 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 753.00 | | | 47 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 383.00 | | | 191 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 939.00 | | | 170 939.00 |
EA Autres dettes | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 964.00 | | | 392 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 503.00 | | | 544 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 964.00 | | | 392 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827.00 | | | 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 2 029 916.00 | | 2 029 916.00 | 2 029 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 916.00 | | 2 029 916.00 | 2 029 916.00 |
FM Production stockée | | | 37 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 432.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 230.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 882.00 | | | -4 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -970.00 | | | -970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 021.00 | | | 2 050 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 703.00 | | | 1 984 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 318.00 | | | 65 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 465.00 | | 48 081.00 | 66 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 365.00 | | 48 081.00 | 66 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 238.00 | 18 575.00 | | 37 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 238.00 | 18 575.00 | | 37 238.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 383.00 | 191 383.00 | | 191 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 563.00 | 72 563.00 | | 72 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
UX Autres créances clients | 312 981.00 | 312 981.00 | | 312 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 73 635.00 | 73 635.00 | | 73 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 686.00 | 387 686.00 | | 387 686.00 |
VW T.V.A. | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 964.00 | 392 964.00 | | 392 964.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ST Autres comptes | 51 148.00 | | | 51 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
YT Sous‐traitance | 177 427.00 | | | 177 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 420.00 | | | 48 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 087.00 | | | 99 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 615.00 | | | 260 615.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |